Kassaflödesanalys (TTM)
Glencore plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 664 | 5 498 | 8 331 | 8 596 | 8 860 | 8 978 | 9 095 | 11 377 | 13 659 | 13 798 | 13 936 | 12 486 | 11 036 | 10 570 | 10 104 | 10 080 | 10 055 | 8 056 | 6 056 |
| Ändring (%) | 106,36 | 51,54 | 3,17 | 3,08 | 1,33 | 1,31 | 25,09 | 20,06 | 1,01 | 1,00 | −10,40 | −11,61 | −4,22 | −4,41 | −0,24 | −0,24 | −19,89 | −24,82 | |
| % av kassaflödet | −661,04 | 1 548,59 | 748,52 | 588,13 | 489,50 | 923,14 | 6 737,04 | −1 936,51 | −1 042,67 | −1 327,96 | −1 814,58 | −3 205,65 | −100 327,27 | 2 478,31 | 1 169,44 | 1 592,34 | 2 501,24 | 6 220,46 | −4 234,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 711 | −2 172 | −1 634 | −1 088 | −541 | −455 | −369 | −1 044 | −1 719 | −1 873 | −2 027 | −2 791 | −3 555 | −4 181 | −4 807 | −8 266 | −11 725 | −12 056 | −12 387 |
| Ändring (%) | −19,86 | −24,79 | −33,45 | −50,25 | −15,90 | −18,90 | 182,93 | 64,66 | 8,96 | 8,22 | 37,69 | 27,37 | 17,61 | 14,97 | 71,96 | 41,85 | 2,82 | 2,75 | |
| % av kassaflödet | 672,70 | −611,97 | −146,81 | −74,41 | −29,89 | −46,79 | −273,33 | 177,70 | 131,22 | 180,27 | 263,93 | 716,56 | 32 318,18 | −980,30 | −556,37 | −1 305,85 | −2 916,67 | −9 309,65 | 8 662,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −320 | −2 978 | −5 635 | −6 078 | −6 520 | −7 541 | −8 562 | −10 881 | −13 200 | −12 916 | −12 632 | −10 059 | −7 486 | −5 959 | −4 432 | −1 145 | 2 142 | 4 168 | 6 195 |
| Ändring (%) | 830,47 | 89,25 | 7,85 | 7,28 | 15,66 | 13,54 | 27,08 | 21,31 | −2,15 | −2,20 | −20,37 | −25,58 | −20,40 | −25,63 | −74,17 | −287,07 | 94,61 | 48,61 | |
| % av kassaflödet | 79,40 | −838,73 | −506,29 | −415,84 | −360,22 | −775,42 | −6 342,22 | 1 852,09 | 1 007,63 | 1 243,12 | 1 644,79 | 2 582,54 | 68 054,55 | −1 397,19 | −512,96 | −180,88 | 532,84 | 3 218,92 | −4 332,17 |
| Kassaflöde | −403 | 355 | 1 113 | 1 462 | 1 810 | 972 | 135 | −588 | −1 310 | −1 039 | −768 | −390 | −11 | 426 | 864 | 633 | 402 | 130 | −143 |
| Ändring (%) | −188,09 | 213,52 | 31,31 | 23,85 | −46,27 | −86,12 | −535,19 | 122,98 | −20,69 | −26,08 | −49,28 | −97,18 | −3 977,27 | 102,58 | −26,74 | −36,49 | −67,79 | −210,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
